The (Rising) Trailing Max Drawdown is quantified and termed the Limited Trailing Minimum Account Balance (LTMAB).    The max drawdown amount assigned to your particular Evaluation account (example- $2500 for 8 contract account), trails your OPEN equity, intra-trade.  (NOT closed profit).  It will NEVER stop trailing the highest UNREALIZED profit point of your account throughout the ENTIRE Evaluation. 

 

  • If met, your position will auto liquidate and you will lose the Evaluation. You will see a message that says, 'Order can be placed by Administrators only,' when you attempt another trade.

 

  • If you meet the LTMAB, you will HAVE to reset if you wish to continue trading the account.  CLICK HERE to understand the reset process.  (A reset does NOT affect your renewal or expiration date, nor does your 30 day renewal fee automatically reset a failed account)

 

  • Tracking: To remain vigilant and prevent your account from breaching this limit, track your LTMAB in the R|Trader Pro Dashboard in the column titled "Auto Liquidate Threshold Value (ALTV).

 

 

 

 

 

HOW IT WORKS

The Limited Trailing Minimum Account Balance is calculated live, Intra-Trade. The LTMAB will increase a defined distance as your account balance increases and is calculated in real-time during your open positions.  If the balance decreases, then your trailing minimum account balance does not change.

For instance, the trailing max draw down for a 3 Contract account is $1500. That means your account cannot drop below a loss of $1500 including fees/commissions and is calculated from your account balance high.

This stop continues trailing. Once the trader exceeds the account profit target, the stop will continue to trail i.e. if a trader meets the profit target but then the trade/account dips back below, the stop will continue to trail.

  • Traders - with this type of stop, it will trail infinitely, so once you have exceeded the profit target, keep an eye on your trail if you have not met the minimum 10 days of trading because the stop will continue to trail.

The trailing max draw down is to help you evaluate your trading plan in current market conditions and prepare you for trading a live account where self-discipline, risk management and trading-plan-reflection is key to success and reminds traders.

We chose an aggressive trail during the evaluation phase - instead of one that stops at break even - because we truly want traders who can manage risk and where managing risk is always at their forefront. 

Once in a live account the trailing stop is relaxed and once the trailing stop moves just above break even (please see below for more info) it does not move again so the Trader has full opportunity to grow the account in a way he/she desires. 

Tracking: Traders can, and should, track this intra-trade in the column titled 'Auto Liquidate Threshold Value'  in the R|Trader Pro Dashboard. The Auto Liquidate Threshold Value will update, not the Minimum Account Balance. This style of trailing balance encourages traders to take profit and to NOT give back to the market - Continue to grow your account! 

 

Limited Trailing Minimum Account Balance, Explained to you by a Leeloo Trader

Each Evaluation Subscription plan has a specific max drawdown amount.  For example, the 12 Contract account, which is also $100,000.. has a max draw down of $3000. 

This means that the max you can lose is $3000 from the highest profit point that your account reaches at any moment.  

For example, you begin the first day with $100,000.. and the max you can lose is $3000 or a low of $97,000.  You place your first trade and the active trade is in profit $600.. your max drawdown always TRAILS the profit peak in real time.. so now the max drawdown is $97,600.  ($100,600- $3000 = $97,600).  However.. you have not closed the trade yet.. and by the time you close the trade you only made $100 profit.  Your max drawdown remains at $97,600- even though you only have $100,100 in the account.  (because at one time during an active trade you reached a peak of $100,600).  The max drawdown always trails by $3000 from the highest point.  This is why, during the evaluation phase, you need to try and take profit as best you can when presented the opportunity. 

 

How does the max drawdown operate in a Performance Account?

As stated.  During the Evaluation Account phase, the trailing drawdown NEVER stops trailing during the entire test.  This is not true of the two Performance Account options.

  • The Investor  - the trailing drawdown works the same way as the Evaluation HOWEVER it stops trailing at Initial Balance plus $100.  It will no longer trail or ever move from Initial Balance plus $100 again.  Example.  A 12 contract / $100,000 Investor Performance account has a trailing drawdown of $3000.  When the open equity of the account ever reaches $103,100.. the trailing drawdown will stop at $100,100 and never rise again. 

 

  • The Accelerator - this option has NO trailing drawdown.  CLICK HERE for more info.  Phase 1 has a fixed max loss of $625 and minimum account balance limit of $99,375.  It is static and does not trail.  Phase 2 the static minimum account balance limit is adjusted to $100,100 and never moves from that point onward. 

 

You can always monitor what your real time max drawdown level is in the RTrader Pro Leeloo Trader Dashboard.  

 

 
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El Trailing Max Drawdown Ascendente Explicado a detalle
Gestionando el riesgo. Nuestras reglas son pocas. Por favor toma un tiempo para entender este parámetro importante.
 
El Trailing Max Drawdown Ascendente se cuantifica y se denomina como el Limited Trailing Minimum Account Balance (LTMAB).  La cantidad del Max Drawdown asignada a su Cuenta de Evaluación (por ejemplo, $2500 para una cuenta de 8 contratos y $50000), arrastra el valor de su capital en operación ABIERTA.  (NO ganancia cerrada).  Este valor NUNCA dejará de seguir el punto de ganancia más alto NO REALIZADO de su cuenta a lo largo de TODA la Evaluación.
 
  • Si esta condición se cumple, su posición se liquidará automáticamente y perderá la Cuenta de Evaluación. Verá un mensaje que dice: “Order can be placed by Administrators only - Solo los administradores pueden realizar operaciones” cuando intente otra operación.
 
  • Si alcanzas el LTMAB, tendrás que pagar por un reset si deseas seguir operando la cuenta. Por favor dale CLICK AQUÍ para que entiendas como hacer el proceso de reset.  (El reset NO afecta la fecha de renovación o expiración de la cuenta, tampoco renueva tu expiración a 30 días, y tendrás que operar los 10 días mínimos requeridos nuevamente.
 
  • Verificación: Para vigilar y prevenir que tu cuenta se acerque a este límite, o te tome por sorpresa, por favor vigila tu LTMAB en el Panel de Control (Dashboard) de R|Trader Pro en la columna "Auto Liquidate Threshold Value (ALTV).
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¿COMO FUNCIONA?
 
 
 
Así funciona en Trailing Max Drawdown o Límite de Pérdida Máxima (LTMAB - Limited Trailing Minimum Account Balance)
El límite de pérdida se calcula siempre en tiempo real y de forma ascendente (nunca retrocede) y se mueve de forma dinámica dentro de sus operaciones abiertas, este se calcula siempre teniendo en cuenta el mayor valor alcanzado por el Saldo de Cuenta mientras esté abierta, así luego retroceda y cierres posición. Debes tener claro que si el balance de tu cuenta retrocede por algunos trades negativos, o porque dejaste correr una operación en positivo y luego se te regresó, el Auto Liquidate Threshold Value no retrocede una vez suba y siga subiendo, se queda siempre calculado en función al mayor valor alcanzado previamente.
 
Para evitar que sus operaciones lleguen a tal punto, realice un seguimiento de su Límite de Pérdida en el Panel de control R|Trader Pro en la columna Auto Liquidate Threshold Value. Si su cuenta llega a la pérdida máxima automáticamente recibirá este mensaje: Orders can be placed by administrators only (Solo los Administradores pueden ejecutar órdenes).
 
El Trailing Drawdown se calcula en relación al valor del límite de pérdida máximo definido por su tipo y tamaño de cuenta, y este se va moviendo ascendente a medida que la cuenta va subiendo, y siempre se calcula con el máximo valor alcanzado, pero nunca regresa si la operación abierta regresa a un menor valor. Ejemplo:
 
- Si tienes una cuenta de $100000 y el Max Drawdown es de $3000, entonces el Límite de Pérdida Máximo (Auto Liquidate Threshold) es de $97000. Con ese balance se inicia.
- Realizas 1 operación y el mayor valor que lograste fueron $100500 y cerraste en $100400, entonces el Trailing Draw Down como se mueve en tiempo real, se calculó con los $500, es decir, que subió a $97500 ($100000+$500-$3000).
- Luego realizas una segunda operación y subiste a $100900 pero cerraste en pérdida en $100200, el Trailing Draw Down se calcula con los $100900 ($100000+$900-$3000) = $97900.
- Este valor lo vas a ver en tiempo real en el R|Trader Pro, por lo que es importante que lo visualices a cada momento, o al menos luego de cada operación.
 
Importante: Con este tipo de stop, el Drawdown seguirá subiendo indefinidamente en su Cuenta de Evaluación, así que una vez que haya alcanzado el target de su respectiva Cuenta de Evaluación y todavía le falten algunos días para completar el mínimo de los 10 días, le sugerimos que opere en micros o tenga mucha precaución con sus operaciones y no se vaya a ver afectado por el Trailing Drawdown, ya que este continuará calculándose de forma habitual hasta que nos notifique que logró el objetivo planteado en su cuenta.
 
El objetivo de calcular el Trailing Drawdown es de ayudarlo a evaluar su plan de trading en las condiciones actuales del mercado durante su Cuenta de Evaluación, y prepararlo para operar una Cuenta Pa de Pago por Desempeño donde la autodisciplina, la gestión de riesgos y la reflexión del plan de trading es clave para el éxito y les recuerda a los traders la importancia de proteger las ganancias.
 
Elegimos un camino agresivo durante la fase de evaluación, en lugar de uno que se detenga en el punto de equilibrio, porque realmente queremos traders que puedan gestionar el riesgo y donde la gestión del riesgo siempre esté a la vanguardia.
 
Una vez en una Cuenta PA de Pago por Desempeño, el trailing stop se detiene cuando haya alcanzado el umbral de retiro justo por encima del punto de equilibrio (vea más abajo para obtener más información) y no se mueve nuevamente, por lo que el Trader tiene la oportunidad completa de hacer crecer la cuenta de la manera que desee.
 
 
 
Cómo funciona el Trailing Max Drawdown en una  Cuenta PA de Pago por Desempeño?
 
Es importante saber que durante la fase de Evaluación, el Trailing Drawdown NUNCA se detiene, pero en cuentas PA de Pago por Desempeño, esto si tiene un comportamiento un poco más flexible para el trader, dependiendo del tipo de cuenta que elija cada trader una vez alcanza el objetivo y los 10 días mínimos requeridos. Los tipos de cuenta que tenemos son:
 
  • The Investor: El Trailing Max Drawdown funciona igual que en una Cuenta de Evaluación PERO SE DETIENE una vez que llega al Balance Inicial + $100 y no subirá más. Ejemplo: En una Cuenta PA de Pago por Desempeño de 12 contratos/$100,000 el Trailing Max Drawdown es de $3000 e inici en $97000, y cuando tu Balance de Cuenta llegue a $103100 entonces el Trailing Max Drawdown se detendrá en $100100 y no volverá a subir de ahí. 
 
  • The Accelerator: Esta opción no tiene un Trailing Max Drawdown Dinámico sino que es estático y solo se mueve 1 vez.  En la Fase 1 la Pérdida Máxima o Max Loss es de $625 con un Límite Mínimo de Balance de Cuenta de $99375 y este valor es estático, no dinámico, es decir, no va subiendo, sino que permanece ahí hasta que el trader llega a los $2000 de ganancia, o $102000 en su Balance de Cuenta.  En la Fase 2, este valor estático de Límite Mínimo de Balance de Cuenta se sube a $100100 y no se vuelve a mover de ahí. 
 
Recuerda que siempre puedes monitorear estye valor en tiempo real desde tu RTrader Pro en la opción de Leeloo Trader Dashboard.